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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 158 711.00 | 79 792.00 | 78 919.00 | 158 711.00 |
AP Constructions | 635 841.00 | 559 150.00 | 76 691.00 | 635 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254 943.00 | 2 735 655.00 | 2 519 288.00 | 5 254 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 873.00 | 187 527.00 | 35 347.00 | 222 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 817 983.00 | | 817 983.00 | 817 983.00 |
BF Prêts | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331 345.00 | 3 755 230.00 | 3 576 115.00 | 7 331 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 879.00 | | 1 167 879.00 | 1 167 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 822.00 | | 2 353 822.00 | 2 353 822.00 |
BZ Autres créances | 304 816.00 | | 304 816.00 | 304 816.00 |
CF Disponibilités | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 560.00 | | 3 946 560.00 | 3 946 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 277 905.00 | 3 755 230.00 | 7 522 675.00 | 11 277 905.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 200.00 | 931 200.00 | | 931 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
DG Autres réserves | 1 940 920.00 | 1 776 280.00 | | 1 940 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 663.00 | 164 640.00 | | 139 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 921.00 | 2 969 257.00 | | 3 108 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 328.00 | 205 884.00 | | 227 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 328.00 | 205 884.00 | | 227 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 576.00 | 1 489 379.00 | | 1 056 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 685.00 | 1 017 133.00 | | 777 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 936.00 | 62 747.00 | | 458 936.00 |
EA Autres dettes | 1 893 216.00 | 2 654 840.00 | | 1 893 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 427.00 | 5 224 107.00 | | 4 186 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 675.00 | 8 399 248.00 | | 7 522 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 784 250.00 | | 9 784 250.00 | 9 784 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 250.00 | | 9 784 250.00 | 9 784 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 444.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 586 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 10 415.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | 90 766.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 91 936.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -81 521.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 839.00 | 73 182.00 | | 61 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 508.00 | 11 658 789.00 | | 9 793 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 845.00 | 11 494 149.00 | | 9 653 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 663.00 | 164 640.00 | | 139 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 695.00 | | 766 447.00 | 6 577 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 791.00 | 47 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 797.00 | 7 331 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 006.00 | 7 090 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329 909.00 | | 766 447.00 | 6 329 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 173.00 | 351 201.00 | 3 144.00 | 3 407 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 390.00 | 13 717.00 | | 179 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 783.00 | 337 483.00 | 3 144.00 | 3 227 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 884.00 | 21 444.00 | 227 328.00 | 205 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 884.00 | 21 444.00 | 227 328.00 | 205 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 576.00 | 1 056 576.00 | | 1 056 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 019.00 | 170 019.00 | | 170 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 936.00 | 458 936.00 | | 458 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
UP Prêts | 9 747.00 | 6 566.00 | 3 181.00 | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 822.00 | 2 353 822.00 | | 2 353 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 289 258.00 | 289 258.00 | | 289 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 933.00 | 1 821 933.00 | | 1 821 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 148.00 | 2 744 966.00 | 3 181.00 | 2 748 148.00 |
VW T.V.A. | 404 815.00 | 404 815.00 | | 404 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 427.00 | 4 186 427.00 | | 4 186 427.00 |