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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 120.00 | 14 312.00 | 30 808.00 | 45 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 602.00 | 274.00 | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AP Constructions | 31 662.00 | 27 487.00 | 4 175.00 | 31 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 860.00 | 66 158.00 | 10 703.00 | 76 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 611.00 | 89 759.00 | 176 852.00 | 266 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 765.00 | 201 317.00 | 452 447.00 | 653 765.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BZ Autres créances | 244 981.00 | | 244 981.00 | 244 981.00 |
CF Disponibilités | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 044.00 | | 393 044.00 | 393 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 808.00 | 201 317.00 | 845 491.00 | 1 046 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 252.00 | 29 143.00 | | 18 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 857.00 | -10 891.00 | | -36 857.00 |
DL TOTAL (I) | -10 355.00 | 26 502.00 | | -10 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 765.00 | 334 487.00 | | 494 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 012.00 | 138 650.00 | | 247 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 594.00 | 94 054.00 | | 113 594.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 846.00 | 634 049.00 | | 855 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 491.00 | 660 551.00 | | 845 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 934.00 | 451 898.00 | | 703 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 761.00 | 41 785.00 | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 723.00 | | 142 007.00 | 681 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 072.00 | 59 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 965.00 | 653 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 893.00 | 375 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 376.00 | | | 174 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 677.00 | | 125 349.00 | 403 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 550.00 | | 16 658.00 | 58 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 274.00 | 70 766.00 | 91 723.00 | 222 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | 3 312.00 | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 903.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 575.00 | 66 551.00 | 91 723.00 | 208 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 012.00 | 247 012.00 | | 247 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
VB T. V. A. | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VC Groupe et associés | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 765.00 | 342 852.00 | 151 913.00 | 494 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 653.00 | 246 517.00 | 59 136.00 | 305 653.00 |
VW T.V.A. | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 846.00 | 703 934.00 | 151 913.00 | 855 846.00 |