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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 341.00 | 151 921.00 | 63 420.00 | 215 341.00 |
040 Immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 650.00 | 156 287.00 | 205 363.00 | 361 650.00 |
060 Stock marchandises | 27 652.00 | 9 691.00 | 17 960.00 | 27 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 850.00 | 1 677.00 | 24 173.00 | 25 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
084 Disponibilités | 236 941.00 | | 236 941.00 | 236 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 770.00 | 11 368.00 | 293 401.00 | 304 770.00 |
110 Total général Actif | 666 419.00 | 167 655.00 | 498 764.00 | 666 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 206.00 | 487 294.00 | | 537 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 826.00 | 230 270.00 | | 255 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 854.00 | 6 839.00 | | 3 854.00 |
230 Autres produits | 6 553.00 | 3 382.00 | | 6 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 439.00 | 727 784.00 | | 803 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 939.00 | 317 912.00 | | 355 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 127.00 | 2 116.00 | | 10 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 092.00 | 3 283.00 | | 4 092.00 |
242 Autres charges externes. | 130 299.00 | 139 838.00 | | 130 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 2 125.00 | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 885.00 | 108 034.00 | | 132 885.00 |
252 Charges sociales | 49 261.00 | 52 224.00 | | 49 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 905.00 | 25 805.00 | | 22 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 677.00 | 9 691.00 | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 1 355.00 | 1 259.00 | | 1 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 523.00 | 662 286.00 | | 711 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 915.00 | 65 499.00 | | 91 915.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | 466.00 | | 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 748.00 | 1 495.00 | | 14 748.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 829.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 807.00 | 3 480.00 | | 12 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | 12 237.00 | | 21 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 738.00 | 50 914.00 | | 72 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |