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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | 80 000.00 | 930 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 759.00 | 76 266.00 | 7 493.00 | 83 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 324.00 | 186 237.00 | 946 087.00 | 1 132 324.00 |
BT Marchandises | 141 169.00 | | 141 169.00 | 141 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 164 613.00 | | 164 613.00 | 164 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 738.00 | | 404 738.00 | 404 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 063.00 | 186 237.00 | 1 350 826.00 | 1 537 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 214 552.00 | 136 937.00 | | 214 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 461.00 | 77 615.00 | | 74 461.00 |
DL TOTAL (I) | 774 114.00 | 699 652.00 | | 774 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 178.00 | 46 362.00 | | 271 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 685.00 | 69 432.00 | | 67 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 555.00 | 566 651.00 | | 198 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 291.00 | 71 456.00 | | 39 291.00 |
EA Autres dettes | | 1 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 711.00 | 755 489.00 | | 576 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 826.00 | 1 455 142.00 | | 1 350 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 864.00 | 94 630.00 | | 338 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 419.00 | | 1 485 419.00 | 1 485 419.00 |
FG Production vendue services | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 371.00 | | 1 495 371.00 | 1 495 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 23 301.00 | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 854.00 | 1 646 809.00 | | 1 573 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 392.00 | 1 569 194.00 | | 1 499 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 461.00 | 77 615.00 | | 74 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 804.00 | 2 434.00 | | 183 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 014.00 | 2 434.00 | | 103 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 179.00 | 271 179.00 | | 271 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 646.00 | 98 955.00 | 6 691.00 | 105 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 712.00 | 576 712.00 | | 576 712.00 |