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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 572.00 | 43 600.00 | 10 972.00 | 54 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 322.00 | 43 600.00 | 44 722.00 | 88 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BZ Autres créances | 206 996.00 | | 206 996.00 | 206 996.00 |
CF Disponibilités | 1 321 873.00 | | 1 321 873.00 | 1 321 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 980.00 | | 1 577 980.00 | 1 577 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 301.00 | 43 600.00 | 1 622 701.00 | 1 666 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
DH Report à nouveau | -901 823.00 | | | -901 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 010.00 | -901 823.00 | | -59 010.00 |
DL TOTAL (I) | -756 644.00 | -697 634.00 | | -756 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 086.00 | 526 277.00 | | 600 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 086.00 | 526 277.00 | | 600 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 619.00 | 1 527 907.00 | | 1 480 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 770.00 | 355 586.00 | | 210 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 129.00 | 99 227.00 | | 84 129.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 5 237.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 259.00 | 1 995 565.00 | | 1 779 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 701.00 | 1 824 209.00 | | 1 622 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 645.00 | 1 995 565.00 | | 625 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969.00 | 27 907.00 | | 29 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 332.00 | 686 611.00 | 3 379 943.00 | 2 693 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 332.00 | 686 611.00 | 3 379 943.00 | 2 693 332.00 |
FQ Autres produits | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 452.00 | 4 785.00 | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 105.00 | 2 894 213.00 | | 3 384 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 116.00 | 3 796 037.00 | | 3 443 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 010.00 | -901 823.00 | | -59 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 736.00 | | 1 585.00 | 86 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | | 1 585.00 | 52 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 284.00 | 3 316.00 | | 40 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 284.00 | 3 316.00 | | 40 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 277.00 | 73 809.00 | | 526 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 277.00 | 73 809.00 | | 526 277.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 770.00 | 210 770.00 | | 210 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VB T. V. A. | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
VC Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 649.00 | 297 036.00 | 1 153 613.00 | 1 450 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 258.00 | 625 645.00 | 1 153 613.00 | 1 779 258.00 |