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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 57 753.00 | 53 343.00 | 4 410.00 | 57 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 931.00 | 71 383.00 | 7 548.00 | 78 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 178.00 | 131 821.00 | 1 314 356.00 | 1 446 178.00 |
BT Marchandises | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
CF Disponibilités | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 092.00 | | 270 092.00 | 270 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 270.00 | 131 821.00 | 1 584 449.00 | 1 716 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 744 303.00 | 621 656.00 | | 744 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 632.00 | 122 647.00 | | 104 632.00 |
DL TOTAL (I) | 969 936.00 | 865 303.00 | | 969 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 371.00 | 352 721.00 | | 334 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 134.00 | 180 332.00 | | 224 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 007.00 | 72 963.00 | | 56 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 512.00 | 701 036.00 | | 614 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 449.00 | 1 566 339.00 | | 1 584 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 837.00 | | 9 341.00 | 1 436 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 439.00 | | 9 341.00 | 134 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 279.00 | 3 542.00 | | 128 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 279.00 | 3 542.00 | | 128 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 134.00 | 224 134.00 | | 224 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VI Groupe et associés | 334 371.00 | 334 371.00 | | 334 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 470.00 | 72 937.00 | 1 534.00 | 74 470.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 513.00 | 614 513.00 | | 614 513.00 |