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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 150.00 | 34 767.00 | 18 384.00 | 53 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 334.00 | 72 292.00 | 157 042.00 | 229 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 484.00 | 107 059.00 | 185 425.00 | 292 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BT Marchandises | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CF Disponibilités | 188 105.00 | | 188 105.00 | 188 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 826.00 | | 239 826.00 | 239 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 310.00 | 107 059.00 | 425 251.00 | 532 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 134 942.00 | 92 620.00 | | 134 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 811.00 | 122 323.00 | | 69 811.00 |
DL TOTAL (I) | 206 404.00 | 216 592.00 | | 206 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 298.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 177.00 | 83 286.00 | | 151 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 40 201.00 | | 38 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 767.00 | 25 097.00 | | 27 767.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 847.00 | 148 883.00 | | 218 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 251.00 | 365 475.00 | | 425 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 847.00 | 148 883.00 | | 218 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 298.00 | | 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 211.00 | | 738 211.00 | 738 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 211.00 | | 738 211.00 | 738 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 1 672.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 1 672.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | 1 164.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 1 390.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | 282.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 43 498.00 | | 14 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 287.00 | 735 067.00 | | 744 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 475.00 | 612 744.00 | | 674 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 811.00 | 122 323.00 | | 69 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 044.00 | | 14 101.00 | 287 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 661.00 | 292 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 661.00 | 282 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 044.00 | | 14 101.00 | 277 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 947.00 | 35 573.00 | 6 460.00 | 77 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 947.00 | 35 573.00 | 6 460.00 | 77 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 800.00 | 42 800.00 | 10 000.00 | 52 800.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 847.00 | 218 847.00 | | 218 847.00 |