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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 822.00 | 55 555.00 | 2 266.00 | 57 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 347.00 | 118 509.00 | 17 837.00 | 136 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 686.00 | 174 065.00 | 156 621.00 | 330 686.00 |
BT Marchandises | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CF Disponibilités | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 971.00 | | 245 971.00 | 245 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 658.00 | 174 065.00 | 402 592.00 | 576 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DG Autres réserves | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 994.00 | | | 285 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 592.00 | | | 402 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 994.00 | | | 285 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 366.00 | | 13 261.00 | 319 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 330 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 194 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 850.00 | | 13 261.00 | 182 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 732.00 | 12 274.00 | 1 941.00 | 163 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 732.00 | 12 274.00 | 1 941.00 | 163 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 415.00 | 163 415.00 | | 163 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 761.00 | 51 245.00 | 1 516.00 | 52 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 995.00 | 285 995.00 | | 285 995.00 |