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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 917.00 | 917.00 | 40 000.00 | 40 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 167 812.00 | | 167 812.00 | 167 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 335.00 | | 358 335.00 | 358 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 934.00 | 917.00 | 400 017.00 | 400 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 498.00 | 354 093.00 | | 225 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | 21 404.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 255 638.00 | 397 498.00 | | 255 638.00 |
DP Provisions pour risques | 1 682.00 | 235.00 | | 1 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682.00 | 235.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 678.00 | 50 621.00 | | 131 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 019.00 | 571.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 697.00 | 51 552.00 | | 142 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 017.00 | 449 285.00 | | 400 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 697.00 | 51 552.00 | | 142 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235.00 | 1 682.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 1 682.00 | 235.00 | 235.00 |
UG ‐ Financières | | 1 682.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
UX Autres créances clients | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 523.00 | 190 523.00 | | 190 523.00 |
VW T.V.A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 307.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | 5 938.00 | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 46 522.00 | 63 691.00 | | 46 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 782.00 | 3 777.00 | | 3 782.00 |
YT Sous‐traitance | 2 736.00 | 7 980.00 | | 2 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 353.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 660.00 | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 877.00 | 46 146.00 | | 40 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 981.00 | 45 787.00 | | 40 981.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 381.00 | 81 386.00 | | 60 381.00 |