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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AN Terrains | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
AP Constructions | 331 693.00 | 323 913.00 | 7 781.00 | 331 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 474.00 | 52 791.00 | 8 683.00 | 61 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 903.00 | 696 568.00 | 60 335.00 | 756 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 453.00 | 1 083 411.00 | 352 042.00 | 1 435 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 539.00 | | 1 466 539.00 | 1 466 539.00 |
BZ Autres créances | 574 995.00 | | 574 995.00 | 574 995.00 |
CF Disponibilités | 519 939.00 | | 519 939.00 | 519 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 589.00 | | 2 623 589.00 | 2 623 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 042.00 | 1 083 411.00 | 2 975 631.00 | 4 059 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 812 930.00 | 818 704.00 | | 812 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 432.00 | -5 773.00 | | -218 432.00 |
DL TOTAL (I) | 979 498.00 | 1 197 930.00 | | 979 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 098.00 | 2 413 613.00 | | 1 136 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 401.00 | 905 039.00 | | 843 401.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 3 693.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 133.00 | 3 322 345.00 | | 1 996 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 631.00 | 4 520 275.00 | | 2 975 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 800.00 | 3 322 345.00 | | 1 800 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 188 516.00 | | 7 188 516.00 | 7 188 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 516.00 | | 7 188 516.00 | 7 188 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 25 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 3 233.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 3 233.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 505.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 505.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 2 729.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 103 253.00 | 9 270 436.00 | | 8 103 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 321 685.00 | 9 276 210.00 | | 8 321 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 432.00 | -5 773.00 | | -218 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 493.00 | | 3 960.00 | 1 431 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 034.00 | | 3 960.00 | 1 158 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 210.00 | 19 201.00 | | 1 064 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 071.00 | 19 201.00 | | 1 054 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 098.00 | 1 136 098.00 | | 1 136 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 219.00 | 256 219.00 | | 256 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 367.00 | 176 034.00 | 195 333.00 | 371 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 539.00 | 1 466 539.00 | | 1 466 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VB T. V. A. | 493 870.00 | 493 870.00 | | 493 870.00 |
VC Groupe et associés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VI Groupe et associés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VP Divers | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 850.00 | 2 103 650.00 | 200.00 | 2 103 850.00 |
VW T.V.A. | 164 682.00 | 164 682.00 | | 164 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 133.00 | 1 800 800.00 | 195 333.00 | 1 996 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |