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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 114.00 | 7 474.00 | 1 640.00 | 9 114.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 164.00 | 7 474.00 | 1 690.00 | 9 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
110 Total général Actif | 21 687.00 | 7 474.00 | 14 213.00 | 21 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 712.00 | 91 617.00 | | 34 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 714.00 | 96 117.00 | | 43 714.00 |
242 Autres charges externes. | 15 580.00 | 28 386.00 | | 15 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 164.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 715.00 | 38 255.00 | | 20 715.00 |
252 Charges sociales | 8 370.00 | 19 468.00 | | 8 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 244.00 | 2 866.00 | | 4 244.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 143.00 | 90 146.00 | | 50 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 429.00 | 5 971.00 | | -6 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 57.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 386.00 | 5 915.00 | | -10 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 590.00 | | | 1 590.00 |