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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 2 058.00 | 2 324.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 18 024.00 | 9 979.00 | 28 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 724.00 | 20 083.00 | 34 641.00 | 54 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BZ Autres créances | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CF Disponibilités | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 264.00 | | 172 264.00 | 172 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 988.00 | 20 083.00 | 206 905.00 | 226 988.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
DH Report à nouveau | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 253.00 | | | -152 253.00 |
DL TOTAL (I) | -31 197.00 | | | -31 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 103.00 | | | 238 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 103.00 | | | 158 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 313.00 | | 344 313.00 | 344 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 313.00 | | 344 313.00 | 344 313.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 981.00 | | | 303 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 235.00 | | | 456 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 253.00 | | | -152 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 434.00 | | 9 290.00 | 45 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | | 9 290.00 | 23 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 4 514.00 | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 4 514.00 | | 15 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 374.00 | 41 936.00 | 21 437.00 | 63 374.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 103.00 | 158 103.00 | | 238 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
ST Autres comptes | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YT Sous‐traitance | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |