| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 222.00 | 16 851.00 | 22 371.00 | 39 222.00 |
AP Constructions | 972 632.00 | 885 194.00 | 87 438.00 | 972 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 930.00 | 902 045.00 | 115 884.00 | 1 017 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 121.00 | 902 045.00 | 194 076.00 | 1 096 121.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 61 269.00 | -84 268.00 | | 61 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 783.00 | 145 537.00 | | 26 783.00 |
DL TOTAL (I) | 177 902.00 | 151 119.00 | | 177 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 93.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 118 765.00 | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 750.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | 2 340.00 | | 2 227.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 174.00 | 125 947.00 | | 16 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 076.00 | 277 066.00 | | 194 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 174.00 | 125 947.00 | | 16 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 93.00 | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 070.00 | | 89 070.00 | 89 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 070.00 | | 89 070.00 | 89 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 006.00 | |
GE Autres charges | | | 23 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 304.00 | 9 602.00 | | 9 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 250 000.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 250 000.00 | | 66 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 238.00 | 29 417.00 | | 13 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 762.00 | 220 583.00 | | 52 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 233.00 | 353 274.00 | | 189 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 450.00 | 207 737.00 | | 162 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 783.00 | 145 537.00 | | 26 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 518.00 | | 46 592.00 | 1 065 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 051.00 | 54 129.00 | 1 017 930.00 | 40 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 051.00 | 54 129.00 | 1 011 855.00 | 40 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 443.00 | | 46 592.00 | 1 059 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 930.00 | 32 685.00 | 41 570.00 | 910 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 930.00 | 32 685.00 | 41 570.00 | 910 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 679.00 | 18 681.00 | | 20 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 970.00 | 51 273.00 | | 24 970.00 |
ST Autres comptes | 13 411.00 | 17 338.00 | | 13 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 405.00 | 47 280.00 | | 34 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 679.00 | 18 681.00 | | 20 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 785.00 | 115 891.00 | | 72 785.00 |