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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 745.00 | 2 994.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 118.00 | 154 342.00 | 72 776.00 | 227 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 099.00 | 155 088.00 | 2 021 011.00 | 2 176 099.00 |
BT Marchandises | 234 747.00 | | 234 747.00 | 234 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BZ Autres créances | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 204.00 | | 222 204.00 | 222 204.00 |
CF Disponibilités | 301 756.00 | | 301 756.00 | 301 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 352.00 | | 805 352.00 | 805 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 451.00 | 155 088.00 | 2 826 364.00 | 2 981 451.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 710.00 | 493 710.00 | | 493 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
DG Autres réserves | 655 379.00 | 458 084.00 | | 655 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 662.00 | 197 295.00 | | 168 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 123.00 | 1 198 460.00 | | 1 367 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 624.00 | 1 192 508.00 | | 1 117 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 517.00 | 71 258.00 | | 20 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 487.00 | 200 062.00 | | 246 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 613.00 | 66 135.00 | | 74 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 241.00 | 1 529 964.00 | | 1 459 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 364.00 | 2 728 424.00 | | 2 826 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 616.00 | | 2 666 616.00 | 2 666 616.00 |
FG Production vendue services | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 474.00 | | 2 675 474.00 | 2 675 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 1 327.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 1 410.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 1 327.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 216.00 | 70 719.00 | | 59 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 533.00 | 2 659 407.00 | | 2 737 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 870.00 | 2 462 112.00 | | 2 568 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 662.00 | 197 295.00 | | 168 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 733.00 | 31 355.00 | | 123 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 733.00 | 31 355.00 | | 123 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 487.00 | 246 487.00 | | 246 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
UX Autres créances clients | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 624.00 | 149 616.00 | 660 076.00 | 1 117 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 805.00 | 46 645.00 | 15 160.00 | 61 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 241.00 | 491 234.00 | 660 076.00 | 1 459 241.00 |