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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 856.00 | | 437 856.00 | 437 856.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 412 080.00 | 172 460.00 | 239 620.00 | 412 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 253.00 | 18 763.00 | 11 490.00 | 30 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 523.00 | 417 294.00 | 12 229.00 | 429 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 991.00 | 608 516.00 | 753 475.00 | 1 361 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 742.00 | | 540 742.00 | 540 742.00 |
BZ Autres créances | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
CF Disponibilités | 324 887.00 | | 324 887.00 | 324 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 683.00 | | 1 008 683.00 | 1 008 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 674.00 | 608 516.00 | 1 762 158.00 | 2 370 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 86 031.00 | 86 030.00 | | 86 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 690.00 | 362 642.00 | | 332 690.00 |
DL TOTAL (I) | 671 722.00 | 701 672.00 | | 671 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 386.00 | 467 285.00 | | 334 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 030.00 | 492 307.00 | | 570 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 267.00 | 118 534.00 | | 130 267.00 |
EA Autres dettes | 55 752.00 | 54 315.00 | | 55 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 436.00 | 1 132 442.00 | | 1 090 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 156.00 | 1 834 114.00 | | 1 762 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 627 836.00 | | 3 627 836.00 | 3 627 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 836.00 | | 3 627 836.00 | 3 627 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 941.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 50 001.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 50 001.00 | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 23 722.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | 26 279.00 | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 525.00 | 134 753.00 | | 122 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 807.00 | 3 229 234.00 | | 3 679 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 117.00 | 2 866 592.00 | | 3 347 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 690.00 | 362 642.00 | | 332 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 841.00 | 53 941.00 | 15 266.00 | 569 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 841.00 | 53 941.00 | 15 266.00 | 569 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 030.00 | 570 030.00 | | 570 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 387.00 | 135 244.00 | 199 143.00 | 334 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 796.00 | 683 796.00 | | 683 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 075.00 | 683 796.00 | 22 279.00 | 706 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 436.00 | 891 293.00 | 199 143.00 | 1 090 436.00 |