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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 490 000.00 | 700 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 051.00 | 62 278.00 | 9 774.00 | 72 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 707.00 | 609 709.00 | 713 998.00 | 1 323 707.00 |
BT Marchandises | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CF Disponibilités | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 956.00 | 609 709.00 | 861 247.00 | 1 470 956.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 829.00 | | | -154 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 516.00 | | | 604 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 187.00 | | | 858 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 247.00 | | | 861 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 916.00 | | | 369 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 733.00 | | 8 974.00 | 1 314 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 245.00 | | | 1 197 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 077.00 | | 8 974.00 | 63 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 194.00 | 18 515.00 | | 101 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 763.00 | 18 515.00 | | 43 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 516.00 | 116 244.00 | 377 229.00 | 604 516.00 |
VI Groupe et associés | 198 533.00 | 198 533.00 | | 198 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 915.00 | 35 491.00 | 3 424.00 | 38 915.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 187.00 | 369 916.00 | 377 229.00 | 858 187.00 |