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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 221.00 | 2 062.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 632.00 | 16 007.00 | 42 625.00 | 58 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 915.00 | 16 228.00 | 83 687.00 | 99 915.00 |
BT Marchandises | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 006.00 | | 474 006.00 | 474 006.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CF Disponibilités | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 507.00 | | 760 507.00 | 760 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 422.00 | 16 228.00 | 844 194.00 | 860 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 262 233.00 | 214 799.00 | | 262 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 573.00 | 67 434.00 | | 144 573.00 |
DL TOTAL (I) | 671 906.00 | 547 333.00 | | 671 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 7.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 511.00 | 46 201.00 | | 68 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 385.00 | 56 740.00 | | 71 385.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 1 181.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 288.00 | 104 129.00 | | 172 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 194.00 | 651 462.00 | | 844 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 427.00 | 104 129.00 | | 18 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 175.00 | | 48 741.00 | 51 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | | 48 741.00 | 12 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 009.00 | 4 219.00 | 16 228.00 | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 4 219.00 | 16 228.00 | 12 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474 006.00 | 474 006.00 | | 474 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 354.00 | 9 927.00 | 18 427.00 | 28 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 804.00 | 482 804.00 | 17 000.00 | 499 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 288.00 | 153 861.00 | 18 427.00 | 172 288.00 |