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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 440.00 | 28 803.00 | 15 637.00 | 44 440.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 040.00 | 28 803.00 | 141 237.00 | 170 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 586 814.00 | 165 376.00 | 421 438.00 | 586 814.00 |
072 Créances – Autres | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
084 Disponibilités | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 782.00 | 165 376.00 | 495 406.00 | 660 782.00 |
110 Total général Actif | 830 822.00 | 194 179.00 | 636 643.00 | 830 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 290 273.00 | | | 1 290 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 290 273.00 | | | 1 290 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -514.00 | | | -514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 1 196 710.00 | | | 1 196 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
252 Charges sociales | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 288 573.00 | | | 1 288 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |