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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 7 707.00 | 3 362.00 | 11 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 126.00 | 10 917.00 | 6 209.00 | 17 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 361.00 | | 166 361.00 | 166 361.00 |
BZ Autres créances | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
CF Disponibilités | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 642.00 | | 674 642.00 | 674 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 768.00 | 10 917.00 | 680 850.00 | 691 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DG Autres réserves | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
DH Report à nouveau | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 263.00 | 20 828.00 | | 43 263.00 |
DL TOTAL (I) | 256 384.00 | 213 121.00 | | 256 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 17 288.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 710.00 | 164 481.00 | | 289 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 469.00 | 73 915.00 | | 132 469.00 |
EA Autres dettes | | 23 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 467.00 | 279 501.00 | | 424 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 850.00 | 492 622.00 | | 680 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 456.00 | | 829 456.00 | 829 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 456.00 | | 829 456.00 | 829 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 176.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 6 741.00 | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 6 741.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -2 566.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 8 099.00 | | 16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 035.00 | 758 839.00 | | 837 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 773.00 | 738 011.00 | | 793 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 263.00 | 20 828.00 | | 43 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 497.00 | 17 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 497.00 | 11 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 934.00 | 480.00 | 34 496.00 | 44 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 724.00 | 480.00 | 34 496.00 | 41 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 710.00 | 289 710.00 | | 289 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 166 361.00 | 166 361.00 | | 166 361.00 |
VB T. V. A. | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 938.00 | 234 091.00 | 2 847.00 | 236 938.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 467.00 | 424 467.00 | | 424 467.00 |