| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 152.00 | 698.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 250.00 | 152.00 | 2 465 098.00 | 2 465 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 742.00 | | 342 742.00 | 342 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 992.00 | 152.00 | 2 807 840.00 | 2 807 992.00 |
CU Autres participations | 2 464 400.00 | | 2 464 400.00 | 2 464 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 687 453.00 | 557 412.00 | | 687 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 022.00 | 130 040.00 | | 193 022.00 |
DK Provisions réglementées | 40 961.00 | 31 881.00 | | 40 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 435.00 | 917 333.00 | | 1 119 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 862.00 | 726 273.00 | | 550 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 815.00 | 858 659.00 | | 770 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 5 183.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 875.00 | 39 639.00 | | 361 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 405.00 | 1 629 753.00 | | 1 688 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 840.00 | 2 547 087.00 | | 2 807 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 367.00 | 317 106.00 | | 791 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 58.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | -9 080.00 | | -9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | -10 691.00 | | 16 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 819.00 | 400 851.00 | | 572 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 797.00 | 270 811.00 | | 379 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 022.00 | 130 040.00 | | 193 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 424.00 | | 850.00 | 2 466 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 2 465 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 024.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 400.00 | | | 2 464 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 152.00 | 2 024.00 | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 881.00 | 9 080.00 | | 31 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 881.00 | 9 080.00 | | 31 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 301.00 | 340 301.00 | | 340 301.00 |