| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 950.00 | 115 003.00 | 25 947.00 | 140 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 940.00 | | 1 403 940.00 | 1 403 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 19 091.00 | 602.00 | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 1 847.00 | 5 522.00 | 7 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 953.00 | 135 942.00 | 1 440 010.00 | 1 575 953.00 |
BT Marchandises | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 607.00 | | 390 607.00 | 390 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 560.00 | 135 942.00 | 1 830 617.00 | 1 966 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DG Autres réserves | 312 017.00 | | | 312 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
DL TOTAL (I) | 739 935.00 | | | 739 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 937.00 | | | 909 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 681.00 | | | 1 090 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 617.00 | | | 1 830 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 772.00 | | | 291 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 853.00 | | 100.00 | 1 575 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 940.00 | | | 1 403 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 100.00 | 3 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 182.00 | 29 760.00 | | 106 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 813.00 | 28 190.00 | | 86 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 369.00 | 1 569.00 | | 19 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 567.00 | 129 567.00 | | 129 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 937.00 | 111 027.00 | 451 036.00 | 909 937.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 681.00 | 291 772.00 | 451 036.00 | 1 090 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
ST Autres comptes | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YT Sous‐traitance | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |