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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 230 476.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 408 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 052 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 690 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 715 612.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 100.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | | 73 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 426.00 | 217 557.00 | | 1 553 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 876.00 | 295 232.00 | | 1 557 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 064.00 | 94 954.00 | | 699 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 441.00 | 275 181.00 | | 422 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 923.00 | 167 702.00 | | 223 923.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 150 862.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 811 762.00 | 2 920 824.00 | | 4 811 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 736.00 | 3 609 522.00 | | 6 157 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 612.00 | 3 904 754.00 | | 7 715 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 064.00 | | | 699 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 3 434.00 | 11 765.00 | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 3 434.00 | 11 765.00 | 8 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 441.00 | 422 441.00 | | 422 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 811 762.00 | 4 811 762.00 | | 4 811 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 476.00 | 2 230 476.00 | | 2 230 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 060.00 | 1 408 060.00 | | 1 408 060.00 |
VI Groupe et associés | 699 064.00 | 699 064.00 | | 699 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 536.00 | 3 638 536.00 | | 3 638 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 736.00 | 6 157 736.00 | | 6 157 736.00 |