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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 651.00 | 19 649.00 | 88 002.00 | 107 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 638.00 | 19 649.00 | 239 989.00 | 259 638.00 |
BT Marchandises | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CF Disponibilités | 210 422.00 | | 210 422.00 | 210 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 645.00 | | 421 645.00 | 421 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 284.00 | 19 649.00 | 661 634.00 | 681 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 893.00 | 35 080.00 | | 73 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 767.00 | 96 313.00 | | 105 767.00 |
DL TOTAL (I) | 185 160.00 | 136 893.00 | | 185 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810.00 | 161 906.00 | | 206 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | 135 949.00 | | 195 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 317.00 | 53 472.00 | | 70 317.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 11 850.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 475.00 | 373 801.00 | | 476 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 634.00 | 510 694.00 | | 661 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 853.00 | 278 203.00 | | 354 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 826.00 | | 54 813.00 | 204 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 016.00 | | 54 635.00 | 53 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 810.00 | | 178.00 | 16 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877.00 | 9 773.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | 9 773.00 | | 9 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | 195 406.00 | | 195 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VC Groupe et associés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 810.00 | 85 188.00 | 121 622.00 | 206 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 049.00 | 71 062.00 | 16 987.00 | 88 049.00 |
VW T.V.A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 475.00 | 354 853.00 | 121 622.00 | 476 475.00 |