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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 958.00 | 55 127.00 | 573 831.00 | 628 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 018.00 | 13 711.00 | 111 307.00 | 125 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 252.00 | 2 156.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 842.00 | 69 090.00 | 913 752.00 | 982 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
BZ Autres créances | 269 508.00 | | 269 508.00 | 269 508.00 |
CF Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 949.00 | | 338 949.00 | 338 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 792.00 | 69 090.00 | 1 252 702.00 | 1 321 792.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 438.00 | | 197 438.00 | 197 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 650.00 | | | 282 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 614.00 | | | -224 614.00 |
DL TOTAL (I) | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 355.00 | | | 502 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 251.00 | | | 452 251.00 |
EA Autres dettes | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 665.00 | | | 1 194 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 702.00 | | | 1 252 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 355.00 | | | 502 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 392.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 970.00 | | | -56 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 467.00 | | | 342 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 081.00 | | | 567 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 614.00 | | | -224 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 147 227.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 385.00 | 29 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 385.00 | 982 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 000.00 | 628 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 127 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 896.00 | 28 806.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78 548.00 | 23 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 348.00 | 5 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UX Autres créances clients | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VB T. V. A. | 140 064.00 | 140 064.00 | | 140 064.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 147.00 | 345 147.00 | | 345 147.00 |