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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 187.00 | 29 142.00 | 145 045.00 | 174 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 515.00 | 55 153.00 | 422 361.00 | 477 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 195.00 | 84 296.00 | 869 899.00 | 954 195.00 |
BT Marchandises | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 900.00 | | 278 900.00 | 278 900.00 |
BZ Autres créances | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 054.00 | | 509 054.00 | 509 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 249.00 | 84 296.00 | 1 378 953.00 | 1 463 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 276.00 | | | -201 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 263.00 | -201 276.00 | | -2 263.00 |
DL TOTAL (I) | -193 539.00 | -191 276.00 | | -193 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 596.00 | 370 099.00 | | 646 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 544.00 | 573 690.00 | | 469 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 540.00 | 178 267.00 | | 259 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 286.00 | 107 535.00 | | 187 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 526.00 | 256 301.00 | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 492.00 | 1 485 891.00 | | 1 572 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 953.00 | 1 294 616.00 | | 1 378 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106.00 | 78 556.00 | 2 366.00 | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | 78 556.00 | 2 366.00 | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 139.00 | 669 952.00 | 349 477.00 | 1 116 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 540.00 | 259 540.00 | | 259 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 923.00 | 361 923.00 | | 361 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 416.00 | 361 923.00 | 2 493.00 | 364 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 492.00 | 1 126 305.00 | 349 477.00 | 1 572 492.00 |