| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 219.00 | | 209 219.00 | 209 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477.00 | 141.00 | 336.00 | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 416.00 | 7 170.00 | 38 246.00 | 45 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 240.00 | 7 311.00 | 254 929.00 | 262 240.00 |
BT Marchandises | 283 087.00 | | 283 087.00 | 283 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BZ Autres créances | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CF Disponibilités | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 234.00 | | 385 234.00 | 385 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 474.00 | 7 311.00 | 640 163.00 | 647 474.00 |
CU Autres participations | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
DL TOTAL (I) | 383 309.00 | | | 383 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 855.00 | | | 256 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 163.00 | | | 640 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 012.00 | 9 775.00 | 858 787.00 | 849 012.00 |
FD Production vendue biens | -7 612.00 | | -7 612.00 | -7 612.00 |
FG Production vendue services | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 860.00 | 9 775.00 | 865 635.00 | 855 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 153.00 | | | 872 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 844.00 | | | 810 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 240.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VB T. V. A. | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 254.00 | 25 812.00 | 81 441.00 | 107 254.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 725.00 | 62 725.00 | 2 000.00 | 64 725.00 |
VW T.V.A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 277.00 | 159 835.00 | 81 441.00 | 241 277.00 |