| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 755.00 | 42 539.00 | 9 216.00 | 51 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 107.00 | 15 305.00 | 34 802.00 | 50 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 993.00 | 57 996.00 | 48 997.00 | 106 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BT Marchandises | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 011.00 | 57 996.00 | 122 015.00 | 180 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
DH Report à nouveau | 42 455.00 | 39 872.00 | | 42 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 530.00 | 2 583.00 | | 13 530.00 |
DL TOTAL (I) | 84 663.00 | 71 133.00 | | 84 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | 3 404.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 942.00 | 6 737.00 | | 19 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 892.00 | 17 033.00 | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 352.00 | 27 173.00 | | 37 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 015.00 | 98 306.00 | | 122 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | 8 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 8 000.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -768.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 348.00 | 164 676.00 | | 193 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 818.00 | 162 093.00 | | 179 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 530.00 | 2 583.00 | | 13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 880.00 | | 32 716.00 | 86 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 603.00 | 106 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 603.00 | 101 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 748.00 | | 32 716.00 | 81 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 361.00 | 5 877.00 | 12 241.00 | 64 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 208.00 | 5 877.00 | 12 241.00 | 64 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891.00 | 2 912.00 | 4 979.00 | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |