| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 648.00 | 1 544.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 187.00 | 611 277.00 | 44 910.00 | 656 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 049.00 | 411 327.00 | 30 723.00 | 442 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 419.00 | 1 023 252.00 | 98 167.00 | 1 121 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 775.00 | | 353 775.00 | 353 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
BZ Autres créances | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 261.00 | | 587 261.00 | 587 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 680.00 | 1 023 252.00 | 685 427.00 | 1 708 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
DG Autres réserves | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
DH Report à nouveau | -227 630.00 | -242 722.00 | | -227 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | 15 092.00 | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 97 355.00 | 49 336.00 | | 97 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 219.00 | 144 450.00 | | 105 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 061.00 | 71 650.00 | | 35 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 429.00 | 222 962.00 | | 257 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 418.00 | 37 211.00 | | 55 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 129 724.00 | 94 815.00 | | 129 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 072.00 | 571 088.00 | | 588 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 427.00 | 620 424.00 | | 685 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 680.00 | | | 570 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 733.00 | | 1 067 733.00 | 1 067 733.00 |
FG Production vendue services | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 296.00 | | 1 069 296.00 | 1 069 296.00 |
FM Production stockée | | | 3 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 392.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 293.00 | 392.00 | | 28 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 469.00 | -392.00 | | 49 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 248.00 | 627 814.00 | | 1 163 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 229.00 | 612 721.00 | | 1 115 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 019.00 | 15 092.00 | | 48 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 025.00 | | 45 071.00 | 1 115 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 677.00 | 1 121 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 009.00 | 17 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 668.00 | 1 098 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | | 2 192.00 | 18 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 027.00 | | 40 878.00 | 1 093 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 2 000.00 | 3 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 801.00 | 54 989.00 | 10 537.00 | 978 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 648.00 | 3 009.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 792.00 | 54 340.00 | 7 529.00 | 975 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 429.00 | 257 429.00 | | 257 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
VB T. V. A. | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 219.00 | 91 728.00 | 13 490.00 | 105 219.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 992.00 | 174 792.00 | 4 200.00 | 178 992.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 170.00 | 570 680.00 | 13 490.00 | 584 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 250 884.00 | | | 250 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 244.00 | | | 322 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |