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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | 22 562.00 | 22 562.00 | 45 125.00 |
AN Terrains | 25 549.00 | 23 901.00 | 1 648.00 | 25 549.00 |
AP Constructions | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 731.00 | 49 359.00 | 5 372.00 | 54 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 520.00 | 153 774.00 | 28 746.00 | 182 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 482.00 | 270 197.00 | 61 285.00 | 331 482.00 |
BT Marchandises | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 768.00 | | 272 768.00 | 272 768.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 325.00 | | 318 325.00 | 318 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 808.00 | 270 197.00 | 379 610.00 | 649 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
DH Report à nouveau | -34 409.00 | | | -34 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
DL TOTAL (I) | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 678.00 | | | 273 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 610.00 | | | 379 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 405.00 | | 6 077.00 | 325 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 825.00 | | 6 077.00 | 272 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 272 563.00 | 272 563.00 | | 272 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 929.00 | 70 734.00 | 9 195.00 | 79 929.00 |
VI Groupe et associés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 667.00 | 281 711.00 | 2 956.00 | 284 667.00 |
VW T.V.A. | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 677.00 | 264 482.00 | 9 195.00 | 273 677.00 |