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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AN Terrains | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 115.00 | 7 299.00 | 10 816.00 | 18 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 107.00 | 329 755.00 | 217 352.00 | 547 107.00 |
AX Avances et acomptes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 178.00 | 391 906.00 | 247 272.00 | 639 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
BZ Autres créances | 3 471 589.00 | | 3 471 589.00 | 3 471 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 989 430.00 | | 5 989 430.00 | 5 989 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 607.00 | 391 906.00 | 6 236 702.00 | 6 628 607.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
DG Autres réserves | 4 987 366.00 | 4 979 695.00 | | 4 987 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 070.00 | 437 672.00 | | 459 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 210.00 | 5 707 139.00 | | 5 736 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 100.00 | 433 138.00 | | 106 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 366.00 | 182 738.00 | | 179 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 33 569.00 | | 48 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 915.00 | 165 586.00 | | 166 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 492.00 | 815 031.00 | | 500 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 702.00 | 6 522 170.00 | | 6 236 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 304.00 | 792 403.00 | | 429 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 960 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 244.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 550.00 | 7 500.00 | | 163 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 550.00 | 7 500.00 | | 163 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 538.00 | 6 933.00 | | 117 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 563.00 | 6 933.00 | | 117 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 987.00 | 567.00 | | 45 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 366.00 | 182 738.00 | | 179 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 294.00 | 1 988 742.00 | | 2 218 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 224.00 | 1 551 070.00 | | 1 759 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 070.00 | 437 672.00 | | 459 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 844.00 | 8 657.00 | | 22 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 932.00 | 85 244.00 | 164 271.00 | 470 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 176.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 436.00 | 85 068.00 | 164 271.00 | 470 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 915.00 | 166 915.00 | | 166 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 366.00 | 179 366.00 | | 179 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
UX Autres créances clients | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 100.00 | 34 912.00 | 71 188.00 | 106 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 038.00 | | | 427 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471 589.00 | 3 471 589.00 | | 3 471 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 328.00 | 3 580 423.00 | 14 904.00 | 3 595 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 492.00 | 429 304.00 | 71 188.00 | 500 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |