| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 499.00 | 86 627.00 | 2 872.00 | 89 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 905.00 | 86 627.00 | 96 278.00 | 182 905.00 |
060 Stock marchandises | 48 808.00 | 8 114.00 | 40 694.00 | 48 808.00 |
072 Créances – Autres | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
084 Disponibilités | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 537.00 | 8 114.00 | 75 423.00 | 83 537.00 |
110 Total général Actif | 266 442.00 | 94 741.00 | 171 701.00 | 266 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 912.00 | 286 548.00 | | 292 912.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 5 927.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 752.00 | 292 475.00 | | 293 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 319.00 | 84 306.00 | | 96 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 402.00 | 5 024.00 | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 59 070.00 | 51 672.00 | | 59 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 1 445.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 556.00 | 65 537.00 | | 89 556.00 |
252 Charges sociales | 28 504.00 | 20 717.00 | | 28 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 1 042.00 | | 871.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 81.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 071.00 | 229 824.00 | | 285 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 681.00 | 62 651.00 | | 8 681.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 220.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 12 525.00 | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 127.00 | 49 905.00 | | 7 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 905.00 | | | 182 905.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |