| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305 736.00 | 2 502 360.00 | 803 376.00 | 3 305 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 317.00 | 516 766.00 | 83 551.00 | 600 317.00 |
BF Prêts | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 136.00 | 3 084 221.00 | 946 915.00 | 4 031 136.00 |
BT Marchandises | 474 204.00 | | 474 204.00 | 474 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 768.00 | 409 311.00 | 654 457.00 | 1 063 768.00 |
BZ Autres créances | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 187.00 | | 306 187.00 | 306 187.00 |
CF Disponibilités | 1 969 744.00 | | 1 969 744.00 | 1 969 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 355.00 | 409 311.00 | 3 620 044.00 | 4 029 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 491.00 | 3 493 532.00 | 4 566 959.00 | 8 060 491.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 097.00 | | | 1 557 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 807.00 | | | 241 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 910.00 | | | 2 370 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 250.00 | | | 850 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 971.00 | | | 475 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 270.00 | | | 508 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
EA Autres dettes | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 049.00 | | | 2 196 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 959.00 | | | 4 566 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 599.00 | | | 1 445 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 520.00 | 9 144.00 | 480 664.00 | 471 520.00 |
FG Production vendue services | 3 644 237.00 | | 3 644 237.00 | 3 644 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 756.00 | 9 144.00 | 4 124 900.00 | 4 115 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 725.00 | | | -21 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 290.00 | | | 4 358 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 482.00 | | | 4 116 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 807.00 | | | 241 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 991.00 | 1 018.00 | 600 973.00 | 4 052 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 39 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 902.00 | 66 945.00 | 4 031 136.00 | 556 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 902.00 | 65 545.00 | 3 906 054.00 | 556 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 528.00 | | 600 973.00 | 3 927 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 369.00 | 1 018.00 | | 40 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 304.00 | 589 996.00 | 575 080.00 | 3 069 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 210.00 | 589 996.00 | 575 080.00 | 3 004 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403 615.00 | 162 397.00 | 156 700.00 | 403 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 615.00 | 162 397.00 | 156 700.00 | 403 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 615.00 | 162 397.00 | 156 700.00 | 403 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 397.00 | 156 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 270.00 | 508 270.00 | | 508 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 403.00 | 168 403.00 | | 168 403.00 |
UP Prêts | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 768.00 | 1 063 768.00 | | 1 063 768.00 |
VB T. V. A. | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
VC Groupe et associés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 250.00 | 99 800.00 | 750 450.00 | 850 250.00 |
VI Groupe et associés | 475 971.00 | 475 971.00 | | 475 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 410.00 | 1 279 221.00 | 31 188.00 | 1 310 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 049.00 | 1 445 599.00 | 750 450.00 | 2 196 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 219 320.00 | | | 1 219 320.00 |
ST Autres comptes | 477 215.00 | | | 477 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
YT Sous‐traitance | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 990.00 | | | 819 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 379.00 | | | 641 379.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 849 781.00 | | | 1 849 781.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |