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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 743.00 | 31 493.00 | 4 250.00 | 35 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 127.00 | 13 780.00 | 347.00 | 14 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 190.00 | 70 073.00 | 9 116.00 | 79 190.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
BZ Autres créances | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 021.00 | 70 073.00 | 171 947.00 | 242 021.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DL TOTAL (I) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 701.00 | | 340 701.00 | 340 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 701.00 | | 340 701.00 | 340 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 056.00 | | | 345 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 210.00 | | | 337 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 842.00 | 1 232.00 | | 68 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549.00 | 1 232.00 | | 12 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 263.00 | 152 083.00 | 4 180.00 | 156 263.00 |
VW T.V.A. | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 717.00 | 155 717.00 | | 155 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YT Sous‐traitance | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 931.00 | | | 214 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |