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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 148.00 | 15 324.00 | 1 824.00 | 17 148.00 |
AH Fonds commercial | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 194.00 | 41 177.00 | 4 017.00 | 45 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 729.00 | 398 023.00 | 26 706.00 | 424 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | 1 274.00 | 1 276.00 | 2 550.00 |
BF Prêts | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 155.00 | 455 798.00 | 124 357.00 | 580 155.00 |
BN En cours de production de biens | 1 192 779.00 | | 1 192 779.00 | 1 192 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 232.00 | 41 280.00 | 1 119 952.00 | 1 161 232.00 |
BZ Autres créances | 603 753.00 | | 603 753.00 | 603 753.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 069.00 | 41 280.00 | 2 951 788.00 | 2 993 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 223.00 | 497 078.00 | 3 076 145.00 | 3 573 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 33 872.00 | 71 625.00 | | 33 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 408.00 | 42 248.00 | | 218 408.00 |
DL TOTAL (I) | 544 068.00 | 405 660.00 | | 544 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 248.00 | 489 045.00 | | 395 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 024.00 | 452 773.00 | | 577 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 405.00 | 361 051.00 | | 460 405.00 |
EA Autres dettes | | 42 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099 400.00 | 315 526.00 | | 1 099 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 078.00 | 1 660 618.00 | | 2 532 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 145.00 | 2 149 277.00 | | 3 076 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 162.00 | 1 529 658.00 | | 2 426 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 319.00 | 308 347.00 | | 239 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 072 664.00 | | 4 072 664.00 | 4 072 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 664.00 | | 4 072 664.00 | 4 072 664.00 |
FM Production stockée | | | 878 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483.00 | 11 890.00 | | 5 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 16 413.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 483.00 | 28 303.00 | | 92 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 495.00 | 150.00 | | 56 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | 255.00 | | 3 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 234.00 | 83 405.00 | | 60 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 248.00 | -55 102.00 | | 32 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 197.00 | 8 709.00 | | 83 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 058.00 | 4 607 369.00 | | 5 096 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 650.00 | 4 565 122.00 | | 4 877 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 408.00 | 42 248.00 | | 218 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 525.00 | 66 961.00 | | 45 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 480.00 | | 25 269.00 | 565 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 722.00 | 65 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 594.00 | 580 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 469 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 832.00 | | 803.00 | 43 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 338.00 | | 24 458.00 | 449 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 310.00 | | 8.00 | 72 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 012.00 | 21 870.00 | 358.00 | 433 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | 2 516.00 | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 204.00 | 19 355.00 | 358.00 | 420 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 024.00 | 577 024.00 | | 577 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 405.00 | 460 405.00 | | 460 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 400.00 | 1 099 400.00 | | 1 099 400.00 |
UP Prêts | 59 276.00 | 2 185.00 | 57 091.00 | 59 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 603 753.00 | 603 753.00 | | 603 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161 232.00 | 1 106 030.00 | 55 202.00 | 1 161 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 319.00 | 239 319.00 | | 239 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 929.00 | 50 013.00 | 105 916.00 | 155 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 609.00 | 1 736 546.00 | 116 064.00 | 1 852 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 078.00 | 2 426 162.00 | 105 916.00 | 2 532 078.00 |