| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AP Constructions | 1 988.00 | 1 612.00 | 375.00 | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 726.00 | 151 311.00 | 58 415.00 | 209 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 908.00 | 173 438.00 | 78 470.00 | 251 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 828.00 | 37 819.00 | 918 009.00 | 955 828.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CF Disponibilités | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 996.00 | 37 819.00 | 1 277 178.00 | 1 314 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 904.00 | 211 257.00 | 1 355 647.00 | 1 566 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 539 167.00 | 565 834.00 | | 539 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 998.00 | -26 667.00 | | -55 998.00 |
DL TOTAL (I) | 615 169.00 | 671 167.00 | | 615 169.00 |
DP Provisions pour risques | 17 753.00 | 26 200.00 | | 17 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 750.00 | 26 200.00 | | 17 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 790.00 | 35 296.00 | | 17 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 650.00 | 4 115.00 | | 104 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 863.00 | 232 509.00 | | 334 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 944.00 | 211 020.00 | | 215 944.00 |
EA Autres dettes | 40 482.00 | 3 232.00 | | 40 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 729.00 | 486 171.00 | | 722 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 647.00 | 1 183 538.00 | | 1 355 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 219.00 | 486 171.00 | | 715 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 2 426 557.00 | | 2 426 557.00 | 2 426 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 315.00 | | 2 427 315.00 | 2 427 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 10 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 229.00 | 26 615.00 | | 31 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | 853.00 | | 7 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 964.00 | 12 353.00 | | 23 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 29 650.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 202.00 | 11 610.00 | | 40 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 291.00 | 51 260.00 | | 42 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 327.00 | -38 907.00 | | -18 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 901.00 | 2 214 991.00 | | 2 487 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 899.00 | 2 241 659.00 | | 2 543 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 998.00 | -26 667.00 | | -55 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 083.00 | | 212.00 | 258 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 251 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 402.00 | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 856.00 | 222 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 386.00 | | | 227 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 597.00 | | 212.00 | 19 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 614.00 | 20 072.00 | 6 248.00 | 159 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 1 402.00 | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 514.00 | 20 072.00 | 4 846.00 | 148 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | 7 750.00 | 16 200.00 | 26 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 200.00 | 45 569.00 | 16 200.00 | 26 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 897 066.00 | 897 066.00 | | 897 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 790.00 | 10 280.00 | 7 510.00 | 17 790.00 |
VI Groupe et associés | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VP Divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 408.00 | 947 966.00 | 78 442.00 | 1 026 408.00 |
VW T.V.A. | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 729.00 | 706 219.00 | 7 510.00 | 713 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |