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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 018.00 | 974.00 | 2 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 087.00 | 264.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 185.00 | 375 556.00 | 115 629.00 | 491 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 229.00 | 76 565.00 | 52 664.00 | 129 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 886.00 | 455 227.00 | 171 659.00 | 626 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 738.00 | 1 235.00 | 135 503.00 | 136 738.00 |
BZ Autres créances | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 504 230.00 | | 504 230.00 | 504 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 246.00 | 1 235.00 | 799 011.00 | 800 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 133.00 | 456 462.00 | 970 670.00 | 1 427 133.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 527 765.00 | | | 527 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 706.00 | | | 173 706.00 |
DL TOTAL (I) | 725 861.00 | | | 725 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 809.00 | | | 244 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 670.00 | | | 970 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 301.00 | 57 773.00 | 100 075.00 | 42 301.00 |
FD Production vendue biens | 707 159.00 | 121 351.00 | 828 511.00 | 707 159.00 |
FG Production vendue services | 51 509.00 | 5 858.00 | 57 367.00 | 51 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 971.00 | 184 983.00 | 985 955.00 | 800 971.00 |
FM Production stockée | | | -6 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 613.00 | | | 982 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 907.00 | | | 808 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 706.00 | | | 173 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 690.00 | | 46 991.00 | 581 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 626 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 620 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 233.00 | | 46 991.00 | 574 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 823.00 | 55 213.00 | 809.00 | 400 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 666.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 383.00 | 54 547.00 | 809.00 | 398 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 921.00 | 29 130.00 | 14 791.00 | 43 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 372.00 | 174 472.00 | 1 900.00 | 176 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 810.00 | 230 019.00 | 14 791.00 | 244 810.00 |