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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 17 011.00 | 4 339.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 113.00 | 789 321.00 | 84 792.00 | 874 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 869.00 | 110 704.00 | 28 165.00 | 138 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 979.00 | 917 036.00 | 191 943.00 | 1 108 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
BN En cours de production de biens | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 737.00 | 20 465.00 | 483 272.00 | 503 737.00 |
BZ Autres créances | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CF Disponibilités | 639 373.00 | | 639 373.00 | 639 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 558.00 | 20 465.00 | 1 263 093.00 | 1 283 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 537.00 | 937 501.00 | 1 455 036.00 | 2 392 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 669 912.00 | 536 263.00 | | 669 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 672.00 | 133 649.00 | | 208 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 384.00 | 843 712.00 | | 1 052 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 807.00 | 64 893.00 | | 43 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 48 868.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | 145 988.00 | | 186 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 031.00 | 146 665.00 | | 157 031.00 |
EA Autres dettes | 12 999.00 | 13 491.00 | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 652.00 | 419 906.00 | | 402 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 036.00 | 1 263 618.00 | | 1 455 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 128.00 | 419 906.00 | | 380 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 639.00 | | 349 590.00 | 1 076 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 250.00 | 1 108 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 250.00 | 1 012 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 642.00 | | 349 590.00 | 980 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 652.00 | 49 384.00 | | 867 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | 1 684.00 | | 15 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 326.00 | 47 699.00 | | 852 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 18 104.00 | | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 18 104.00 | | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 18 104.00 | | 2 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 473 307.00 | 473 307.00 | | 473 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 807.00 | 21 283.00 | 22 524.00 | 43 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 571.00 | 523 571.00 | | 523 571.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 652.00 | 380 128.00 | 22 524.00 | 402 652.00 |