| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 797 000.00 | |
AP Constructions | 135 841.00 | 50 835.00 | 85 006.00 | 135 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 552 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 260 365.00 | | 260 365.00 | 260 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 539 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 888 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 629 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 759 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 983 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 504 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 600 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 475 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 363 000.00 | |
CU Autres participations | 2 473 409.00 | | 2 473 409.00 | 2 473 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 17 799 000.00 | 15 585 000.00 | | 17 799 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 671.00 | 222 251.00 | | 291 671.00 |
DL TOTAL (I) | 21 481 000.00 | 18 733 000.00 | | 21 481 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 856 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 856 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 856 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 856 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 853 000.00 | 20 955 000.00 | | 12 853 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 347.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 000.00 | 2 519 000.00 | | 3 363 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 815.00 | 372 808.00 | | 399 815.00 |
EA Autres dettes | 9 846 000.00 | 9 057 000.00 | | 9 846 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 062 000.00 | 32 531 000.00 | | 26 062 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 363 000.00 | 53 178 000.00 | | 49 363 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 276.00 | 883 088.00 | | 602 276.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 164 000.00 | 190 000.00 | | 164 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 797 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 797 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -36 000.00 | -21 000.00 | | -36 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -36 000.00 | -21 000.00 | | -36 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 788 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 507 214.00 | | 1 507 214.00 | 1 507 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 788 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 676 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 464 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 205 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 224 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 710 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 754 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 562.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 751.00 | 1 137.00 | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | 2 699.00 | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 000.00 | 261 000.00 | | 182 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 434.00 | 1 682 587.00 | | 1 804 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 764.00 | 1 460 336.00 | | 1 512 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 671.00 | 222 251.00 | | 291 671.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 782 000.00 | 2 181 000.00 | | 2 782 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | 56 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 797 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 797 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 646.00 | | 2 913.00 | 4 276 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 751.00 | 2 756 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 4 272 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 510.00 | | 877.00 | 1 135 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 211.00 | | 936.00 | 379 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 925.00 | | 1 100.00 | 2 761 925.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 205.00 | 84 074.00 | | 623 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 085.00 | 45 188.00 | | 385 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 119.00 | 38 886.00 | | 238 119.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 430.00 | 171 430.00 | | 171 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 365.00 | | 260 365.00 | 260 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 000.00 | 84 000.00 | 294 000.00 | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VP Divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 041.00 | 268 676.00 | 281 365.00 | 550 041.00 |
VW T.V.A. | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 276.00 | 602 276.00 | 294 000.00 | 896 276.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |