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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 373.00 | | 875 373.00 | 875 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 981.00 | | 2 551 981.00 | 2 551 981.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 2 247 017.00 | | 2 247 017.00 | 2 247 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 106.00 | | 2 263 106.00 | 2 263 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 087.00 | | 4 815 087.00 | 4 815 087.00 |
CU Autres participations | 1 676 608.00 | | 1 676 608.00 | 1 676 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DG Autres réserves | 2 161 330.00 | 2 153 909.00 | | 2 161 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 964.00 | 408 029.00 | | 1 074 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 194.00 | 3 517 839.00 | | 4 192 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 5 300.00 | | 6 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 117.00 | | | 611 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 893.00 | 5 300.00 | | 622 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 087.00 | 3 523 139.00 | | 4 815 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 893.00 | 5 300.00 | | 622 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 10 646.00 | | 16 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 838.00 | 424 701.00 | | 1 099 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 873.00 | 16 672.00 | | 24 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 964.00 | 408 029.00 | | 1 074 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 118.00 | 611 118.00 | | 611 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 373.00 | 35 373.00 | 840 000.00 | 875 373.00 |
VC Groupe et associés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 461.00 | 51 461.00 | 840 000.00 | 891 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 894.00 | 622 894.00 | | 622 894.00 |