| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 4 618.00 | 401.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 990.00 | 31 228.00 | 6 762.00 | 37 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 552.00 | 39 446.00 | 142 105.00 | 181 552.00 |
BT Marchandises | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
BZ Autres créances | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CF Disponibilités | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 629.00 | | 249 629.00 | 249 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 181.00 | 39 446.00 | 391 735.00 | 431 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
DH Report à nouveau | -46 403.00 | | | -46 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 779.00 | | | 107 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 345.00 | | | 339 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 735.00 | | | 391 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 081.00 | | 7 667.00 | 180 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 181 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 146.00 | 43 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | | 7 667.00 | 41 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 239.00 | 2 353.00 | 6 146.00 | 43 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | 2 353.00 | 6 146.00 | 39 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 395.00 | 20.00 | | 57 395.00 |
VI Groupe et associés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 154.00 | 155 233.00 | 2 921.00 | 158 154.00 |
VW T.V.A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 033.00 | 273 659.00 | | 331 033.00 |