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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 364.00 | 57 852.00 | 276 512.00 | 334 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 419.00 | 84 880.00 | 47 539.00 | 132 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 527.00 | | 740 527.00 | 740 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 699.00 | 142 732.00 | 1 099 968.00 | 1 242 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
BT Marchandises | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BZ Autres créances | 457 651.00 | | 457 651.00 | 457 651.00 |
CF Disponibilités | 490 834.00 | | 490 834.00 | 490 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 381.00 | | 1 070 381.00 | 1 070 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 081.00 | 142 732.00 | 2 170 349.00 | 2 313 081.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
DH Report à nouveau | | -259 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 501.00 | 373 483.00 | | 795 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DL TOTAL (I) | 941 659.00 | 124 491.00 | | 941 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 279.00 | 824 283.00 | | 809 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 18 544.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 796.00 | 35 761.00 | | 197 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 353.00 | 141 987.00 | | 201 353.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 701.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 690.00 | 1 022 277.00 | | 1 228 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 349.00 | 1 146 767.00 | | 2 170 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 690.00 | 1 022 277.00 | | 1 228 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 156.00 | | 323 016.00 | 179 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 766.00 | | 323 016.00 | 143 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 395.00 | 53 336.00 | | 89 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 395.00 | 53 336.00 | | 89 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 218 089.00 | 218 089.00 | | 218 089.00 |
VC Groupe et associés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 279.00 | 809 279.00 | | 809 279.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 502.00 | 171 502.00 | | 171 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 236.00 | 468 236.00 | | 468 236.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 689.00 | 1 228 689.00 | | 1 228 689.00 |