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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 104 065.00 | 54 573.00 | 49 491.00 | 104 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 396.00 | 68 548.00 | 84 848.00 | 153 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 17 053.00 | 3 409.00 | 20 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 162.00 | 140 174.00 | 169 988.00 | 310 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803.00 | 664.00 | 8 139.00 | 8 803.00 |
BZ Autres créances | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 412 321.00 | | 412 321.00 | 412 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 292.00 | 664.00 | 545 627.00 | 546 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 454.00 | 140 838.00 | 715 615.00 | 856 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
DH Report à nouveau | 154 062.00 | 73 820.00 | | 154 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 125.00 | 80 243.00 | | 128 125.00 |
DL TOTAL (I) | 463 247.00 | 335 122.00 | | 463 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 724.00 | 42 577.00 | | 32 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 276.00 | 1 535.00 | | 68 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 47 348.00 | | 53 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 762.00 | 59 026.00 | | 97 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 368.00 | 150 486.00 | | 252 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 615.00 | 485 608.00 | | 715 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 955.00 | 128 414.00 | | 239 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 635.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 357.00 | | 47 805.00 | 262 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 118.00 | | 47 805.00 | 240 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 133.00 | 31 041.00 | | 109 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 133.00 | 31 041.00 | | 109 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VC Groupe et associés | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 512.00 | 20 099.00 | 12 413.00 | 32 512.00 |
VI Groupe et associés | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 979.00 | 114 899.00 | 2 080.00 | 116 979.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 368.00 | 239 955.00 | 12 413.00 | 252 368.00 |