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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 311.00 | 7 606.00 | 2 706.00 | 10 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 318.00 | 36 397.00 | 29 920.00 | 66 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 998.00 | 44 003.00 | 33 995.00 | 77 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
072 Créances – Autres | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
084 Disponibilités | 218 306.00 | | 218 306.00 | 218 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 849.00 | | 367 849.00 | 367 849.00 |
110 Total général Actif | 445 847.00 | 44 003.00 | 401 844.00 | 445 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 298 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 939 746.00 | 433 609.00 | | 939 746.00 |
222 Production stockée | -31 055.00 | 53 750.00 | | -31 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 079.00 | 4 010.00 | | 5 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 270.00 | 494 369.00 | | 915 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 244 213.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 017.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 543 130.00 | | | 543 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 839.00 | | | -20 839.00 |
242 Autres charges externes. | 84 179.00 | 62 155.00 | | 84 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | 7 868.00 | | 9 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 233.00 | 104 179.00 | | 157 233.00 |
252 Charges sociales | 73 067.00 | 49 929.00 | | 73 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 979.00 | 3 332.00 | | 11 979.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | 2 231.00 | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 870.00 | 477 924.00 | | 859 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 400.00 | 16 445.00 | | 55 400.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 457.00 | | |
294 Charges financières | 1 514.00 | 867.00 | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 43.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 2 249.00 | | 9 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 713.00 | 15 743.00 | | 43 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 976.00 | | | 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |