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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 730.00 | 13 666.00 | 21 064.00 | 34 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 289.00 | 41 338.00 | 15 951.00 | 57 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 187.00 | 61 246.00 | 50 940.00 | 112 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 035.00 | | 811 035.00 | 811 035.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 279 164.00 | | 279 164.00 | 279 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 847.00 | | 1 127 847.00 | 1 127 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 034.00 | 61 246.00 | 1 178 788.00 | 1 240 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 958.00 | 263 743.00 | | 109 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 831.00 | 46 215.00 | | 144 831.00 |
DL TOTAL (I) | 364 788.00 | 419 958.00 | | 364 788.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 487.00 | 635 226.00 | | 274 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 045.00 | 64 762.00 | | 50 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 2 316.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 669.00 | 199 818.00 | | 134 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 056.00 | 374 657.00 | | 308 056.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 19 990.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 999.00 | 1 296 770.00 | | 773 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 788.00 | 1 716 728.00 | | 1 178 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 171.00 | | 5 110.00 | 128 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 094.00 | 112 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 92 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 003.00 | | 5 110.00 | 94 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 835.00 | 16 290.00 | 5 879.00 | 50 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 2 230.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 14 060.00 | 5 879.00 | 46 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 811 035.00 | 811 035.00 | | 811 035.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 487.00 | 199 815.00 | 74 672.00 | 274 487.00 |
VI Groupe et associés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 490.00 | | | 346 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 275.00 | 836 350.00 | 13 925.00 | 850 275.00 |
VW T.V.A. | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 219.00 | 698 547.00 | 74 672.00 | 773 219.00 |