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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 323.00 | 5 717.00 | 14 606.00 | 20 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 606.00 | 11 362.00 | 172 243.00 | 183 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CF Disponibilités | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 488.00 | | 287 488.00 | 287 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 094.00 | 11 362.00 | 459 732.00 | 471 094.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
DL TOTAL (I) | 278 207.00 | | | 278 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 732.00 | | | 459 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 742.00 | | 280 742.00 | 280 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 742.00 | | 280 742.00 | 280 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 670.00 | | | 369 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 891.00 | | | 249 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 189.00 | | 7 236.00 | 183 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 818.00 | 183 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 20 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 671.00 | | 311.00 | 153 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 717.00 | | 6 924.00 | 15 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803.00 | 3 878.00 | 2 318.00 | 9 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 3 878.00 | 2 318.00 | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 260.00 | 39 260.00 | 9 000.00 | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 524.00 | 181 524.00 | | 181 524.00 |