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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 795.00 | 299 441.00 | 58 355.00 | 357 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 208.00 | 97 989.00 | 18 219.00 | 116 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 393.00 | 397 430.00 | 111 963.00 | 509 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 621.00 | | 321 621.00 | 321 621.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 026.00 | | 496 026.00 | 496 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 419.00 | 397 430.00 | 607 989.00 | 1 005 419.00 |
CU Autres participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 687.00 | 163 498.00 | | 168 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 488.00 | 5 189.00 | | 28 488.00 |
DL TOTAL (I) | 252 175.00 | 223 687.00 | | 252 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 656.00 | 213 404.00 | | 203 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | 95 259.00 | | 85 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 611.00 | 93 494.00 | | 63 611.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 814.00 | 403 457.00 | | 355 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 989.00 | 627 144.00 | | 607 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 268.00 | 199 801.00 | | 172 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 194.00 | | 42 826.00 | 435 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 738.00 | 36 709.00 | 4 017.00 | 364 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 738.00 | 36 709.00 | 4 017.00 | 364 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
UX Autres créances clients | 321 621.00 | 321 621.00 | | 321 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 656.00 | 20 110.00 | 183 546.00 | 203 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VP Divers | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 986.00 | 341 404.00 | 33 582.00 | 374 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 814.00 | 172 268.00 | 183 546.00 | 355 814.00 |