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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
110 Total général Actif | 58 666.00 | 10 000.00 | 48 666.00 | 58 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 152.00 | 4 423.00 | | 5 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 676.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 153.00 | 11 099.00 | | 5 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456.00 | 1 429.00 | | 2 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 785.00 | 315.00 | | 2 785.00 |
242 Autres charges externes. | 1 425.00 | 4 038.00 | | 1 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 664.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | | 504.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 021.00 | 6 950.00 | | 7 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 868.00 | 4 150.00 | | -1 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 056.00 | 4 150.00 | | -1 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 564.00 | | | 564.00 |