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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
AP Constructions | 8 960 317.00 | 3 339 831.00 | 5 620 486.00 | 8 960 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BF Prêts | 7 530 000.00 | | 7 530 000.00 | 7 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 032 555.00 | 3 339 831.00 | 28 692 724.00 | 32 032 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 956.00 | | 377 956.00 | 377 956.00 |
BZ Autres créances | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
CF Disponibilités | 1 457 624.00 | | 1 457 624.00 | 1 457 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 982.00 | | 1 918 982.00 | 1 918 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 951 537.00 | 3 339 831.00 | 30 611 706.00 | 33 951 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530 000.00 | | | 7 530 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 370.00 | -1 385 068.00 | | -476 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 855.00 | 908 698.00 | | 1 149 855.00 |
DL TOTAL (I) | 29 273 485.00 | 28 123 630.00 | | 29 273 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 020.00 | 352 142.00 | | 501 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 199 115.00 | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 564.00 | 98 518.00 | | 381 564.00 |
EA Autres dettes | 432 547.00 | 369 768.00 | | 432 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 222.00 | 1 019 542.00 | | 1 338 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 611 706.00 | 29 143 172.00 | | 30 611 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 202.00 | 667 400.00 | | 837 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 402.00 | | 1 723 402.00 | 1 723 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 402.00 | | 1 723 402.00 | 1 723 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 067.00 | 1 474 306.00 | | 1 912 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 212.00 | 565 608.00 | | 762 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 855.00 | 908 698.00 | | 1 149 855.00 |