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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 583.00 | | 1 318 583.00 | 1 318 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 8 176.00 | 862.00 | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 671.00 | 8 176.00 | 1 319 495.00 | 1 327 671.00 |
BN En cours de production de biens | 86 107.00 | 30 870.00 | 55 237.00 | 86 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 809.00 | | 671 809.00 | 671 809.00 |
BZ Autres créances | 235 232.00 | 28 222.00 | 207 010.00 | 235 232.00 |
CF Disponibilités | 103 097.00 | | 103 097.00 | 103 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 840.00 | 59 092.00 | 1 086 748.00 | 1 145 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 511.00 | 67 269.00 | 2 406 243.00 | 2 473 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 501.00 | 1 853.00 | | 3 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 392.00 | 276 648.00 | | 280 392.00 |
DL TOTAL (I) | 346 893.00 | 341 501.00 | | 346 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 107.00 | 1 107 458.00 | | 877 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 96 292.00 | | 56 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 231.00 | 727 932.00 | | 556 231.00 |
EA Autres dettes | 30 496.00 | 27 867.00 | | 30 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 364.00 | 494 639.00 | | 539 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 350.00 | 2 465 757.00 | | 2 059 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 243.00 | 2 807 258.00 | | 2 406 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 350.00 | 2 454 187.00 | | 2 059 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 016 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 016 559.00 | |
FM Production stockée | | | -54 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 526.00 | |
GE Autres charges | | | 21 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 606.00 | 8 722.00 | | 77 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 606.00 | 8 722.00 | | 77 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 702.00 | 417.00 | | 86 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 702.00 | 417.00 | | 86 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 096.00 | 8 305.00 | | -9 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 760.00 | 98 631.00 | | 102 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 871.00 | 3 265 654.00 | | 3 187 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 480.00 | 2 989 006.00 | | 2 907 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 392.00 | 276 648.00 | | 280 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 213.00 | | | 1 405 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 542.00 | 1 327 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 542.00 | 1 318 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 125.00 | | | 1 396 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380.00 | 796.00 | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 796.00 | | 7 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 526.00 | 86 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 168.00 | 256 168.00 | | 256 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 364.00 | 539 364.00 | | 539 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 814 317.00 | 814 317.00 | | 814 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VI Groupe et associés | 877 107.00 | 877 107.00 | | 877 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 686.00 | 918 029.00 | 38 657.00 | 956 686.00 |
VW T.V.A. | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 350.00 | 2 059 350.00 | | 2 059 350.00 |