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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
AP Constructions | 371 877.00 | 258 522.00 | 113 355.00 | 371 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 479.00 | 239 702.00 | 32 777.00 | 272 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 815.00 | 93 364.00 | 9 451.00 | 102 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 097.00 | 591 589.00 | 269 508.00 | 861 097.00 |
BT Marchandises | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
BZ Autres créances | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CF Disponibilités | 206 092.00 | | 206 092.00 | 206 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 508.00 | | 504 508.00 | 504 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 605.00 | 591 589.00 | 774 016.00 | 1 365 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
DG Autres réserves | 194 411.00 | 196 480.00 | | 194 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 616.00 | -2 069.00 | | 17 616.00 |
DL TOTAL (I) | 474 434.00 | 456 818.00 | | 474 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 483.00 | 185 430.00 | | 102 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 480.00 | 143 980.00 | | 102 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 557.00 | 49 891.00 | | 60 557.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 426.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 582.00 | 380 727.00 | | 299 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 016.00 | 837 545.00 | | 774 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 572.00 | 278 387.00 | | 281 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 829.00 | | 1 582 829.00 | 1 582 829.00 |
FG Production vendue services | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 197.00 | | 1 604 197.00 | 1 604 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 1 036.00 | | 28.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 936.00 | 769.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 999.00 | -1 122.00 | | -11 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 246.00 | 2 278 923.00 | | 1 749 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 631.00 | 2 280 992.00 | | 1 731 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 616.00 | -2 069.00 | | 17 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 328.00 | | 2 769.00 | 858 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 402.00 | | 2 769.00 | 744 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 212.00 | 62 377.00 | | 529 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 212.00 | 62 377.00 | | 529 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 340.00 | 84 330.00 | 18 010.00 | 102 340.00 |
VI Groupe et associés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 582.00 | 281 572.00 | 18 010.00 | 299 582.00 |